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国庆长假期间，海外股市涨跌互现，国际油价飙升，中国资产备受追捧。展望节后市场，业内人士表示，A股有望延续反弹，券商、地产、科技股等将受追捧。
长假期间，海外市场涨跌互现。上周，道琼斯指数上涨0.09%，纳斯达克上涨0.10%，德国DAX下跌1.81%，法国CAC下跌3.21%，日经225和韩国综指均下跌3%，新加坡海峡指数上涨0.44%，香港恒生指数大涨10.2%，独领风骚。
A股国庆长假休市期间，海外中概股和基金收获颇丰。上周五，纳斯达克金龙中国指数上涨3.1%，创去年2月以来新高，单周累计上涨11.9%。此外，安硕中国大盘股ETF单周上涨11%，安硕MSCI中国ETF单周上涨11.8%。
上周，在美国上市的与中国股市相关的四只最大的ETF流入25亿美元。EPFR Global数据显示，截至10月3日当周，全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入，中国股市当周有139亿美元资金流入，创纪录第二高。海外基金经理和对冲基金以创纪录的速度涌入中国股市。
消息面上，美国9月非农就业数据远超预期，市场预期美联储降息的步伐将放缓。非农数据公布后，芝加哥交易所CME“美联储观察”显示，美联储11月降息25个基点的概率为89.4%，此前该数据为71.5%；降息50个基点的概率为10.6%，较此前大幅降低。非农数据引发美元大涨，上周美元指数大涨2.13%，报收102.52。
中东局势近日持续升级。市场担心以色列报复性打击伊朗石油设施，国际油价大幅上涨。上周，布伦特原油期货大涨逾9%，纽约原油期货大涨逾8%，均创一年半最大单周涨幅。高盛首席石油分析师表示，如果以色列的袭击导致伊朗石油产量在一段时间内每天减少100万桶，那么油价将每桶上涨10至20美元。
展望节后市场，国金证券策略分析师张弛表示，海外风险降温，节后持续看好本轮A股、港股反弹行情。未来更看好中证500、1000、科创100等中小盘宽基。配置方面，首选成长股：TMT尤其电子、计算机、国防军工、医药生物等。次选消费：白酒、社服、轻工、医美。
前海开源首席经济学家杨德龙指出，这轮上涨主要是由政策预期、资金推动和市场情绪共同作用的结果。本轮行情是一轮高级别的上涨行情，目前的态势是快速上涨。快速上涨到一定程度后，市场将进入震荡上行阶段。股市总是提前反映经济变化，因此如果市场未来出现过度上涨或泡沫化，需要注意控制风险。
在长城证券首席经济学家汪毅看来，多领域的一揽子政策齐发力，市场情绪和信心大幅抬升，节前成交金额创下新高，当前股市上涨动能充足。资金面的改善可能使得A股成交量中枢整体抬升，股市整体估值修复仍有望延续。配置方面，汪毅建议投资者关注四条主线：一是房地产，二是非银金融，三是大消费，四是港股互联网和消费。
中金公司发布研报表示，假期期间港股与中概股继续大涨，被动外资加速流入，但存量规模占比不大；交易型资金存在一定透支，主动外资本周转为流入，但规模尚不显著，主动外资的后续动向值得关注，不过其持续流入需要更多政策和更为乐观的预期驱动。
中信建投认为，目前市场情绪时隔3年重回高涨区，时隔4年重回亢奋区，当前高涨的投资者情绪，意味着A股市场已经进入了新阶段，更应该以牛市思维做出投资决策。
深圳商报·读创客户端记者 陈燕青
编辑 石展溥 校审 谭录岗
监制 陈燕青 |
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发表于 2024-10-6 12:47:09