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疯狂的A股

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发表于 2024-9-28 18:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周A股连续大涨,上证指数本周涨幅已经达到12%;深证本周涨幅达到17%;沪深300本周涨幅也达到15%;


特别今天A股走势极其疯狂。
我是2007年就炒股的老股民了,但在我十几年的炒股生涯里,像今天这样的场面,也是第一次看到。比如,创业板今天收盘涨幅是10%,盘中最大涨幅是12%,这也是创业板历史最大涨幅。

创业板涨这么疯狂,跟上证也有一些关系。今天上证盘中交易出现故障,早上大约10点15分之后,上证指数基本走平,而且成交量也锐减,极其清淡,跟当前火热的行情显然并不相符,跟同时间深证火热的的成交量也并不相符。

随后,就有报道称,上交所交易系统出现延迟现象。然后一直到晚上,上交所才发了个道歉公告。

但奇怪的是,按照这个公告说,交易于11点13分起逐步恢复,但下午开盘后,从上证的走势和成交量看,显然仍然并不正常。一直到14点22分,才恢复到比较正常的成交量,而且给人感觉是一波一波在恢复的感觉。而且在早上,上证交易故障后,创业板一路疯涨走高,颇有点资金买不了上证,就疯买创业板的感觉。总体而言,今天上证这个交易故障,还是非常影响投资者,特别在这样剧烈波动的行情里,无法交易是很严重的事故了。从成交金额来说,往常上证的成交金额大约会比深证少18%左右但今天深证成交金额9654亿元,上证成交金额只有4806亿元,仅为深证的一半,这显然就是受盘中交易故障的影响。不过,其实今天这个情况,从结果来看,反而是有利于大资金发动逼空行情。因为在上证无法交易期间,大资金更容易靠拉动创业板,发动逼空行情,这时候的抛压是比较低的。而大资金在集中通过创业板发动逼空行情后,由于深证和创业板的巨大涨幅,会让上证在恢复交易后,出现严重的逼空压力。逼空就是逼着空头平仓意思,当指数出现大幅拉涨时,空头由于面临严重亏损,甚至可能爆仓,这会迫使空头平仓。而空头平仓,就相当于是做多指数,这会让行情进入末尾最疯狂的逼空上涨阶段。之所以行情末尾最疯狂时期,会有这么多资金买入,除了跟风追涨的资金,很大一部分就是空头被迫平仓所带来的买单。所以,在这种逼空行里,追涨买入是风险极大的操作,当然高风险高收益,属于火中取栗。但如果出现短线转折,也很容易出现较大回落。A股本周暴涨的原因,我在本周两篇文章里已经详细分析过了。先是央行在9月24日放三个大招,特别是“创设新的货币政策工具”来支持股市,影响极大。

然后经过9月25日盘整,在9月26日中午,又受到关键会议重要变化的刺激,让指数一下子涨回3000点。如果说9月25日,市场多数投资者还对发动行情,抱有疑虑。但9月26日的关键会议,基本是给市场吃了个定心丸,所以才会出现今天这样的井喷行情,市场已经演绎到疯狂情绪化的阶段,已经不是理性逻辑能够揣测接下来的短线走势。这次行情会这么疯狂,也是多方面因素共同叠加的结果。一个是前期不断阴跌,一度跌破2700,确实是一个底部低位。一个是近期国家确实各种利好,而且是实质性利好不断推出。美联储降息之后,人民币汇率贬值压力减轻,让我们政策刺激空间变大,于是各种层出不穷的利好刺激是接踵而至。最终迎来这样一个行情井喷的局面。总结就到这里,大家最关心的还是接下来A股会怎么走,这波行情启动阶段就这么疯狂,未来又能涨到哪。老实说,对这些问题,我自己也没什么把握。股市存在混沌效应,不可能有人能够100%预测对股市,能预测对1次,也不可能次次都对。所以,我也只能跟大家聊聊我自己的一些操作计划和心态分享,仅供参考。我能做的就是放平心态,按计划操作。今年春节前,我在2700附近抄底,加仓到40%仓位后,过去这大半年,我在现货是都没有操作,也算是坐了一轮过山车。虽然A股现在大起大落,但我心态还算平稳,之前跌下来,没啥感觉,现在涨起来了,我也很淡定。过去这两年,我一直是网格化交易+长期定投沪深300ETF,双头并进的模式。跌到目标位置,我就慢慢加仓。涨到目标位置,我就慢慢减仓。如果长期低位磨底阴跌,比如最近这三个月,我就持续定投。如此交易到市场发生转折为止。所以,目前我场内仍然是40%的现货持仓不变,即使这轮出现疯涨,我也都还没有操作。场外的长期定投,因为我会择时,股市涨起来在高位,我就暂停定投,跌下来进入低位,我就启动定投。所以,过去这两年,我场外定投下来的资金,大概占我场内仓位的9%左右,成本相当于上证2800附近。我现在总仓位基本可以算是接近半仓了,所以我现货仓位大概可以分三部分:1、20%的长线底仓,属于我长期的利润仓。2、20%网格化加仓的仓位,是春节前在2700附近抄底。3、9%的定投仓位,是过去两年定投,成本在2800附近。所以,我这个仓位比例虽然不高,但成本还算比较低,有成本优势。
而且,我的老读者应该都知道,我一直是在提防一些更极端的风险,所以我有一个原则,就是在极端风险爆发之前,尽可能不超过半仓。所以目前这个仓位,算是极端风险爆发之前,对我来说已经是比较大的仓位比例了。我自己是不会觉得这波少买了。其实在股市里,最重要的就是得满足,不能贪心。比如跌下来,就后悔加太多仓位。涨起来后,又后悔仓位加少了。股市没有人能100%预判准确,所以我们更多考虑的是自己预判错时,要让自己能处于一个比较从容的位置,可以保留主动。所以,仓位管理做好了,才能有效控制风险,才能在股市更长久的生存下来。行情只是一时的,能在股市长久盈利才是正途。简单说,就是能赚就好,知足常乐。(2)操作计划虽然春节以来,我在股票现货上是都没操作,不过我平时会用一点迷你仓去操作期权,就当买彩票。9月24日早上10点25分,我倒是有买了一点点认购期权,基本买在这波行情最后上车点,我自己对这个操作还是比较满意的。

今天早上实在拿不住了,把手头的认购期权都平仓了,选择获利了结。我买的是实值合约,这波都涨了6倍,太疯狂了。

当然,因为只是迷你仓,虽然涨了6倍,但相比现货的利润来说,也并不多。这波行情,一些虚值的期权合约基本都是涨了几十倍。现在这个波动率,确实太吓人,期权跟现货不一样,不及时获利了结,稍微回调一下,波动率一降低,瞬间就腰斩了。我是强烈不建议普通人去操作期权这类高杠杆品种,杠杆太高,风险太大。如果说股市是80%的人亏钱,这类高杠杆品种起码是99%的人亏钱。我自己操作期权,也只是用迷你仓练练盘感而已,毕竟我自己做股市分析,没有盘感不行。我并不会奢望靠期权发财,这玩意赌性太强,不能戒贪的人,千万不要去接触。而股票现货我是还没打算操作。现在还没涨到我目标位置,虽然感觉这个短线回调风险很大,不过我也没打算去操作现货,因为还没到我的止盈点。我的交易体系主要是做大波段,尽量减少短线操作。反正我现在的仓位不轻不重,就淡定持股,笑看风云变幻。这里也可以跟大家分享一下我自己的操作计划。春节前我就制订的操作计划:沪深300跌到3200点,就加仓5%,把仓位从30%,提高到35%;沪深300跌到3100点,就加仓5%,把仓位从35%,提高到40%;依此类推。现在涨起来,计划也是类似。沪深300涨到3800点,我就减仓5%,把仓位从40%,减到35%;沪深300涨到4000点,我就再减仓5%,把仓位从35%,减到30%;依此类推。这整体也是一个网格化交易的思路。但我最多只会减仓到20%仓位,我20%仓位是长线底仓,除非极端看空,不然我很少把仓位减少到20%以下。比如2021年2月,沪深300都创出历史新高,我才把仓位减至10%;另外,其实今天由于行情过于疯狂,沪深300ETF出现了3%的溢价,这是很罕见的,也说明市场的情绪已经处于一个非理性状态。沪深300ETF出现3%的溢价,实际上相当于沪深300已经涨上3800了,已经到了我的减仓位置。不过今天带小小白去打疫苗,全天都在开车,基本也没时间盯盘,索性就懒得操作了。但下周如果股市还继续往上冲,我就会开始按照上面计划,逐步减仓。(3)知足常乐强调一下,减仓只是我自己按计划去操作,不代表我觉得行情会涨到哪,也不代表我觉得这波行情,仅止步于此。比如,之前我的网格化交易,虽然都计划到沪深300跌到3000点,但这更多只是提防极端行情的可能性。我年初就有写文章分析过,我认为沪深300的支撑位置就是在3200附近,所以沪深300跌破3200的时候,已经是机会大于风险,有较大的机会。我接下来要开始按计划网格化减仓,不代表我认为行情会涨到哪。我现在尽量不去猜底,也不去猜顶,更多只是随着行情走出来后,再去根据市场环境,去跟大家心理按摩,或者提醒风险。虽然外面又一堆喊牛市的声音,不过我觉得还是先别想这么多。路要一步一步走,饭要一口一口吃,老是喊牛市口号,对自己并没有什么好处。但可以确定的是,这波行情起码是周线级别的中线行情,已经是启动了,即使出现短线回调,后续应该还是有机会继续冲高。除非世界金融危机在未来半年里爆发,当然这种可能性,我认为是存在的。只不过,只要世界金融危机不在未来半年爆发,或者在半年后才爆发,那么大盘在短线回调之后,周线级别上涨空间应该还是有的。其实虽然大盘本周涨这么猛,但上证也还只是在3087,沪深300也只是在3700的位置,并不算太高。只是因为短时间内从底部起来,一下子涨太猛,才让短线风险被严重放大。股市不会天天涨,也不会天天跌,往往是来回反复拉锯,看好中线行情,跟要警惕短线风险,这是不冲突的。所以,目前这个状况,我是强烈不建议去追涨,短线风险还是很大。如果你想追涨,首先得考虑清楚,自己有没有承受短线回调风险的觉悟和能力。
即使大家很多人开始摩拳擦掌想进场,我建议,也需要耐心等到一波较大的短线回调,再考虑择机分批进场。至于卖不卖,要不要减仓,这个更多是需要大家自行判断了,省得有人卖飞了,还跑来怪我。说起来,晚上我都接到一个从来不炒股的亲戚电话,问我这两天股市行情是不是很好,说她要给我10万,让我帮她炒股。我肯定是一口回绝,并且稍微劝一下她。
感觉这行情确实有点离谱,一下子就火出圈了。现在互联网时代,会加速信息的传播,所以A股这种极端行情,恐怕也跟这种韭菜开始跑步进场有关。
总之,现在这个行情我也看不懂了,当前已经是非理性的极端行情,这种情况下,理性和逻辑往往都容易失效。只是情绪化行情总归会迎来情绪退潮的时候,极端的行情,仍然会回归理性和逻辑生效的时候。我也赚不到认知之外的钱,在非理性行情里,我通常是赚不到最后,卖飞是很正常的,所以只能按照老办法,按照事先计划操作,只赚自己看得懂的钱。不要奢望赚走市场每一分钱,赚走每一个波动。还是那句话,能赚就好,知足常乐。大家也要多多独立思考,自主决策,这种极端行情,我并不能给太好的建议。今天文章就到这里,文末再提醒一下稿费。我不接软文广告,也不搞强制付费,所以每月底会有连续两天文章末尾来提醒稿费。大家可以在下方点击红色按钮,来自愿赞赏,作为过去一个月的稿费支持。昨天已经赞赏过的朋友,不用重复赞赏。感谢大家一直以来的支持!

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发表于 2024-9-28 19:19:45 | 显示全部楼层
你是我的哥
认真对待生活的每一天。

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发表于 2024-9-28 20:11:13 | 显示全部楼层
我基本和你一样同时期入市做股票,现在这波上涨是受突发政策影响,可能会摸一下3116点,之后一定要下跌,但是这波之前的低点不会再有了,就像一季度的2635点一样,所以在四季度的低点也会抬高,说不好四季度就有可能收一个长上影的阳线(也有可能会是长上影的阴线),但都不重要,叠加政策面美国的打压,最保守也是一个最低点不断抬高的震荡市,做波段还是不错的。但今年的年线收阳线是大概率的事情。做股市需要良好的心态,坚定的信念,牢记“不以物喜,不以己悲”[加油][加油][加油]

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新手上路

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发表于 2024-9-28 20:53:41 | 显示全部楼层
更正一下,接下来应该是会突破一下3206点,刚才是算错了,见谅[哭笑]
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