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每天2万亿的充沛量能，退潮期重组的强力承接，无不证明当下行情确实相当活跃。券商作为行情启动的旗手，基本已经完成上行市初期的使命。
接下来的阶段就是在游资冲击多题材累积市场赚钱效应的同时，逐步等待大资金机构发力，蓄力打造一波业绩白马行情。如果说之后大A在群魔乱舞之后，哪个板块更容易出现一波可持续性且有业绩支撑的板块，我认为非消费板块不可！
为什么我会这么说？这个就要从我们大A每一轮上行市的炒作节奏开始说了。
实际上，每一轮上行市阶段有业绩支撑的白马行情都是偏行情中后期阶段的。每次行情开始启动，首先人们的交易情绪会极大提升，市场交易量会暴涨，这会直接刺激到券商板块佣金方面的收入（虽然佣金占比在券商收入越来越小了），所以行情启动率先涨券商的逻辑一直在这。
接着，成交量大幅增加，带动的市场很多题材的资金承接会强很多。这个时候的炒作就再也不是存量资金左右掏兜的行情，而是有源源不断地新进场资金拓宽整个资金池子。
而伴随着一大波题材炒作周期结束之后，场内曾经的龙头遍地鸡毛，这个市场不少场内资金就会开始回归理性，开始转战有长期业绩支撑的绩优个股板块做埋伏，等待新一批冷静氛围下，以机构为主导的大资金为新一波波澜壮阔的行情提供长期资金的助力！
细数场内过去十年，有长期稳定业绩支撑、可以保持稳健发展的、不受外部制裁影响的板块，那也只有是消费板块最为稳妥了。
试看上一波21年结构性行情下，消费医药新能源，存活下来的也只有消费板块是独善其身，业绩也在稳扎稳打发展。并且在上一波消费板块行情去泡沫化之后，目前消费板块已再次凸显出其投资价值。
像是消费ETF（510150）所追踪的上证消费80指数，目前PE为22.6倍，历史估值百分位更是在32%这个位置。在当下以双成药业为首的重组炒作退潮之际，提前开始在这个位置布局消费板块，等待市场理性资金的回归到是一种不错的投资方式。试想，行情已经开启启动了，属于消费板块的行情还会远吗？
作者：我不是基神啊 |
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发表于 2024-11-4 13:46:27
