创纪录外资逃离印度股市
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1，创纪录外资逃离印度股市
海外投资者10月从印度股市撤资100亿美元，甚至超过了 2020 年3月新冠爆发期间经济突然封锁期间的金额。印度基准指数创下四年多来最大月度跌幅 。MSCI 印度指数中的股票预计以美元计算的利润将增长15%，而十年来的平均水平为 20%。与此形成鲜明对比的是，在最近的政府刺激措施之后，MSCI中国预期，按美元计算，将实现与 MSCI 印度类似的利润增长。与此同时， 本月在西部马哈拉施特拉邦（金融首都孟买的所在地）进行的民意调查将考验纳伦德拉·莫迪在其第三个总理任期内的执政能力。 在最近的抛售之后，印度公司的预期市盈率为 22 倍，比其 20 年平均水平高出 1.5个标准差以上。高风险期权交易的游戏化导致过去八个月在印度国家证券交易所开设了近 3000 万个新客户账户，使账户总数达到 2 亿。随着散户涌入股市，市场仍然过于泡沫。
2，美债海外私人买家的崛起
在过去几年中，外国官方实体持有的美国国库券和债券有所减少，持有量从 2021年7月的峰值4万亿美元到现在的3.57万亿美元（橙色）。同一时期，私人外国买家持有的票据和债券从2.66万亿美元增加到3.79万亿美元（红色）。作为参考，美联储的 SOMA（系统公开市场账户）持有的票据和债券以蓝色显示。8月以来，私人外国持有的美国国债甚至正式超过了美联储的国债持有量。那么为什么这很重要呢？ 美联储和外国央行在很大程度上被认为是对价格不敏感的买家。由于量化宽松或外汇储备的需要，它们的购买是必要的，而不是价格推动的。但海外私人购买更容易受到价格的影响。 由于价格敏感的买家在美债市场中占据了更大的份额。一方面它允许债券市场反应更诚实的价格发现功能，另一方面，由于买家更加挑剔，也可能导致更加波动的市场。
3，黄金和实际收益率关系的破裂
黄金被广泛视为对冲通胀的工具，传统上与美国实际收益率呈反比关系。 然而，这种长久而稳固的关系在2022年破裂，当时俄乌冲突爆发，美国随后冻结其外汇储备，黄金在央行储备领域再度变得重要。
4，自财报季开始以来，分析师一直在下调七巨头2025年的利润增长预测
5，美股会均值回归么？
美股过去一年（38%）、两年（23.3%）、五年（15.3%）和十年（13.0%）的年化总回报率均强于该四个时间自1928年以来的长期平均水平。
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